貓砂工廠建設項目商業(yè)計劃書

前言

根據(jù)中國農業(yè)大學動物醫(yī)學院的資料顯示，當一個國家的人均GDP 在3000~8000 美元,寵物產業(yè)就會快速發(fā)展。而當前，在中國已有相當多城市達到了這一水平。北京、上海、廣州等城市寵物行業(yè)都己經相當發(fā)達。以北京為例，2001 年北京人均GDP 首次達到3000 美元。2008 年,北京人均GDP 突破9000 美元,全國人均GDP 更是創(chuàng)下歷史新高,為3381 美元。在強大的經濟增長背后,國內寵物市場也出現(xiàn)了空前的繁榮。

據(jù)《寵物世界》調查結果顯示：在國內，寵物的飼養(yǎng)品種中，狗及貓占有 74%的份額，水族寵物占 15%，其他類約占 9%。由于貓狗在寵物中的占比巨大，因而在各種寵物產業(yè)公司的“菜單”中，貓和犬為兩個基本的也是最大的開發(fā)品種

貓砂是飼主為其飼養(yǎng)的貓用來掩埋糞便和尿液的物體，有較好的吸水性，一般會與貓砂盆（或稱貓廁所）一并使用，將適量的貓砂倒于貓砂盆內，受過訓練的貓當需要排泄時便會走進貓砂盆內排泄于其上面。
貓文化中最為重要的進步就是貓砂的使用，早期的貓砂主要是以不凝結的貓砂為主，大家主是為了收納貓便。但是隨著貓砂技術的不斷進步，人們不僅限于收納這樣簡單，所以又不斷的出現(xiàn)了現(xiàn)在的凝結砂，木砂，和水晶砂、膨潤土砂等等。
由于寵物市場的日益繁榮，從而捆綁配套的產業(yè)形成了有效的客戶粘性鏈，根據(jù)美國APPA 的寵物調查數(shù)據(jù)顯示，平均一只寵物貓的年支出約1125 美元，按照的各項支出分類，并根據(jù)市場調查情況，每只寵物貓的貓砂支出每年約為780人民幣，全球寵物貓數(shù)量約為5.6億只，2016年貓砂市場銷售額約為5000億人民幣，其中美國占比世界第一，寵物貓約為8060萬只，銷售額約為650億人民幣，中國占比世界第二，寵物貓約5810萬只，銷售額約453億元人民幣。
基于以上原因，某寵物用品股份有限公司充分抓住市場，以15年的從業(yè)經驗與客戶資源為依托，以國內外互聯(lián)網(wǎng)跨境電商為手段，擬建年產6萬噸貓砂工廠建設項目。項目建成后，將實現(xiàn)年銷售額2916.00萬元（十年平均，含建設期），年均凈利潤723.30萬元，稅后投資回報周期4.80年。
第一章  執(zhí)行摘要
1.1 項目背景
1.1.1 行業(yè)背景
我國的寵物產業(yè)起步較晚，但是隨著居民收入水平不斷提高，傳統(tǒng)生活方式的改變，居民消費觀念發(fā)生較大變化，發(fā)展非常迅速，近幾年來保持了年均30%左右的增長率，從2004 年到 2016 年的十年間，中國的寵物行業(yè)消費規(guī)模增長了 58 倍，寵物食品、用品的產品與服務市場日益升溫。
其次，結合中國經濟發(fā)展的階段性，可以把寵物行業(yè)的發(fā)展大致分為三個階段：
第一個階段：種子萌芽期（1990-2000年）；
第二個階段：發(fā)展啟動期（2000-2008年）；
第三個階段：快速發(fā)展期（2008 年至今），目前國內寵物行業(yè)正處于快速發(fā)展期。
最后，對于養(yǎng)寵物貓這類人群而言，貓砂有可以去味、便于清理的特點，備受人們的青睞。而對于寵物貓而言，埋糞便是一種天性，因為當貓咪還沒有被人類馴養(yǎng)時，它們需要竭盡所能地保護自己，埋糞便就是一種一個手段，糞便中含有它們的信息，如果被掠食者察覺到，它們就有可能招來殺身之禍，所以貓咪排便后都會立刻將糞便埋好。
因此，貓砂對于這類人群而言，已經成為剛需，并且需求巨大。按照一元/斤的貓砂計算，理論情況下每只寵物貓每年需求量約900元左右（實際調研數(shù)據(jù)為780元/只/年）。
1.1.2 項目總體描述
某寵物用品股份有限公司成立于2002年，現(xiàn)座落于天津市寶坻經濟技術開發(fā)區(qū)，工廠占地面積40000平方米（60畝），廠房面積14560平方米，十五年來一直從事貓爬架、寵物床墊、寵物玩具等相關寵物用品的研發(fā)、生產與銷售。現(xiàn)有秦皇島分公司、北京分公司從事外貿銷售業(yè)務，并有龐大的老客戶群體與營銷網(wǎng)絡。
2017年5月18日，某寵物用品股份有限公司成功掛牌新三板，總資產評估：4943.04萬元。公司2016年實現(xiàn)營業(yè)5,161.46萬元，銷售毛利率23.19%，同比2015年營業(yè)增長5.67%。
為了能讓某寵物用品股份有限公司更好更快的發(fā)展，公司決定募急200萬股，12.878元/股,融資2,575.18萬，用于在內蒙古赤峰市寧城縣投資建設貓砂工廠，擴大公司知名度，提高市場份額。
項目達產后，將實現(xiàn)年產6萬噸貓砂，項目滿負荷達產后，將實現(xiàn)每年3,600.00萬元銷售額的規(guī)模。
1.2  項目摘要
1.2.1 項目名稱
年產6萬噸貓砂工廠建設項目
1.2.2 項目承辦單位
某寵物用品股份有限公司
1.2.3 項目建設地點
內蒙古赤峰市寧城縣

1.2.4 項目總投資情況
項目總投資2,575.18萬元，其中固定資產投資2,148.74萬元，流動資金投資426.44萬元：

1.3 項目投資亮點
1.3.1 穩(wěn)定優(yōu)質的客戶資源
某寵物用品股份有限公司經過十五年的發(fā)展，涉及到的產品主要有豪華經典貓爬架 、三層經典貓爬架 、花朵編織貓爬架 、森林小屋貓爬架 、奢華實木貓爬架 、小汽車寵物窩 、小寵外出旅行包 、多用途奢華寵物籠 、寵物玩具的研發(fā)與生產，并依托公司的線上商城、第三方網(wǎng)站，以B2B、B2C、跨境電商的手段進行銷售。
目前公司已經在寵物用品行業(yè)已經擁有一定的影響力，并且為后期的發(fā)展渠道、資源等方面打下了夯實的基礎。
某寵物用品股份有限公司近三年銷售額穩(wěn)定5,000.00余萬元左右，服務客戶已經遍布全球，項目的建設將以某寵物用品股份有限公司廣大客戶資源為依托，項目建設完畢后，將會馬上實現(xiàn)盈利。

1.3.2 十五年夯實的行業(yè)運營經驗
歷經十五年的成長，某寵物用品股份有限公司已擁有一批高素質的專業(yè)的銷售團隊、研發(fā)團隊與資深的研發(fā)力量，能高效率、高品質的完成訂單任務，為客戶提供全方位滿意的服務。
某寵物用品股份有限公司擬建的年產六萬噸貓砂廠建設項目，將會共享銷售、研發(fā)、經營團隊，在保證生產研發(fā)正常開展的同時，更保證了產品銷售過程中的執(zhí)行性、落地性。

1.3.3 多元化發(fā)展營銷理念
    未來公司定位多元化發(fā)展戰(zhàn)略，從單一品類的貓爬架、貓砂等寵物用品向多品類進軍，其中包括紙抓板，寵物糧食，依托現(xiàn)有的銷售渠道及客戶，擴大銷售額，同時打造自主銷售平臺，做寵物專屬的商城，為寵物主人提供高品質一站式購物。

1.4  主要財務指標

經測算，項目稅前內部收益率為37.24%，財務凈現(xiàn)值為2,483.27萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.13年；稅后內部收益率為28.75%，財務凈現(xiàn)值為1,606.62萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.80年（含龍崗教育基地15000平米固定資產回收）；項目稅前投資收益率為28.09%；稅后投資收益率為21.09%。

經測算，項目稅前內部收益率為37.24%，財務凈現(xiàn)值為2,483.27萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.13年；稅后內部收益率為28.75%，財務凈現(xiàn)值為1,606.62萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.80年（含龍崗教育基地15000平米固定資產回收）；項目稅前投資收益率為28.09%；稅后投資收益率為21.09%。
1.5 項目投資回報 
通過財務分析，各項指標均較理想，①NPV（稅后，i=12%）=1,606.62萬元；②IRR（稅后）=28.75%；③靜態(tài)投資回收期（稅后）：4.80年（，項目盈利能力、抗風險能力較強，經濟效益顯著。因此，項目是可行的，值得投資。

目錄
目錄 1
前言 5
第一章  執(zhí)行摘要 7
1.1 項目背景 7
1.1.1 行業(yè)背景 7
1.1.2 項目總體描述 7
1.2  項目摘要 8
1.2.1 項目名稱 8
1.2.2 項目承辦單位 8
1.2.3 項目建設地點 8
1.2.4 項目總投資情況 9
1.3 項目投資亮點 10
1.3.1 穩(wěn)定優(yōu)質的客戶資源 10
1.3.2 十五年夯實的行業(yè)運營經驗 11
1.3.3 多元化發(fā)展營銷理念 12
1.4  主要財務指標 12
1.5 項目投資回報 13
第二章 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略 14
2.1公司基本情況 14
2.1.1公司名稱及背景 14
2.1.2 公司大事記 14
2.1.3公司人員基本情況介紹 15
2.1.4公司基本介紹 15
2.1.5公司運營模式 15
2.2公司發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃 16
2.2.1企業(yè)未來定位 16
2.2.2項目經營理念 16
第三章項目市場分析 17
3.1全球主要寵物市場分析 17
3.1.1美國寵物市場分析 17
3.1.2中國寵物市場分析 19
3.2 中外寵物市場對比分析 21
3.3 貓砂市場分析 22
3.4項目總結 24
第四章項目產品于服務 25
4.1項目產品 25
4.1.1貓砂功能介紹 25
4.1.2不同種類的貓砂介紹 25
4.1.3 產品優(yōu)劣勢介紹 27
4.2 項目服務優(yōu)勢分析 28
4.3 項目贏利點分析 28
第五章項目建設計劃 29
5.1 項目建設主要內容 29
5.2 建設周期計劃 29
5.3 項目建設期組織架構 30
第六章運營管理及經營模式 31
6.1公司管理 31
6.1.1組織形式 31
6.1.2部門主要職責 31
6.2項目戰(zhàn)略規(guī)劃 32
6.2.1實施五種戰(zhàn)略規(guī)劃 32
6.2.2 戰(zhàn)略規(guī)劃選擇 33
6.3投資項目SWOT分析 33
6.3.1項目投資SWOT分析 33
6.3.2項目SWOT戰(zhàn)略分析 34
第七章 投資估算與資金需求 36
7.1 項目投資估算 36
7.1.1 項目估算范圍 36
7.1.2 估算依據(jù) 36
7.2 資金需求及使用規(guī)劃 37
7.2.1 項目總投資 37
7.2.2固定資產投資 37
7.2.3 主要設備投資 39
7.2.4  流動資金 39
7.3 資金籌集方式 39
7.3.1 本項目融資方式 39
7.3.2 項目融資方案 39
7.4 詳細使用規(guī)劃 39
第八章 財務分析 41
8.1 基本財務數(shù)據(jù)假設 41
8.1.1 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù) 41
8.1.2 銷售收入估算 41
8.1.3 項目人員工資擬定 41
8.1.4 項目總成本核算 42
8.2 盈利能力分析預測 42
8.3 財務指標 42
8.3.1財務內部收益率FIRR 43
8.3.2財務凈現(xiàn)值FNPV 43
8.3.3項目投資回收期Pt 43
8.4總投資收益率（ROI） 44
第九章 項目效益分析與資金退出 45
9.1項目的經濟效益分析 45
9.2 融資方案 46
9.3 資金退出方案 46
9.3.1 資金進入、退出方式 46
9.3.2 退出方式可行性 47
9.4 投資退出方案 47
9.4.1 股改上市 47
9.4.2 兼并收購 47
9.4.3 資本重組 47
第十章 風險分析 48
10.1 風險因素及識別 48
10.1.1 市場風險 48
10.1.2 組織管理風險 48
10.1.3其他風險 49
10.2 風險評估 49
10.3 風險防范對策 50
第十一章 結論及建議 51
11.1 結論 51
11.1.1 總體結論： 51
11.1.2 市場結論概述 51
11.1.3  項目土建工程結論概述 51
11.1.4財務評價 51
11.2 建議 52