工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化項目可行性分析報告

項目概述

項目名稱：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化項目

江門市地爾漢宇電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“地爾漢宇”）計劃投資建設(shè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化項目。項目產(chǎn)品為工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案。

機(jī)器人系統(tǒng)包括：人機(jī)界面、運動控制器、伺服電機(jī)驅(qū)動器、伺服電機(jī)、機(jī)械本體。解決方案即為客戶的機(jī)器人系統(tǒng)需求提供具體措施。項目計劃投資28,000萬元（其中14,660.85萬元來自募集資金，不足部分由公司自有資金投資），工程建設(shè)周期2年，預(yù)計2018年開始逐步投產(chǎn)。

項目符合國內(nèi)市場發(fā)展的需要

全球第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、工業(yè)機(jī)器人密度較低、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、人口紅利消失和國家政策大力支持等因素驅(qū)動了工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)高速增長。但目前我國機(jī)器人企業(yè)收入規(guī)模仍較小，與國外公司相比，未來收入市值規(guī)模仍有較大成長空間。國外的沖床行業(yè)，基本上都是采用機(jī)械自動上下料裝置，主要包括六軸工業(yè)機(jī)器人。而國內(nèi)普遍采用人工自動上下料模式，該模式存在工作環(huán)境惡劣，容易產(chǎn)生工傷事故的弊端，且人工成本近年來逐漸攀升，人員管理難度持續(xù)增加。從2018年起，逐漸產(chǎn)生規(guī)模化機(jī)械手取代人工作業(yè)的現(xiàn)象，而國外的通用六軸機(jī)械手價格昂貴，投入設(shè)備的回收周期需要4年以上，而且機(jī)器人的維護(hù)使用都需要較高的知識水平，在國內(nèi)存在普通工人難以掌握的問題。國內(nèi)針對沖床行業(yè)定制的非標(biāo)專用機(jī)械手，此時就產(chǎn)生了競爭優(yōu)勢。首先對機(jī)械結(jié)構(gòu)簡化，降低了機(jī)械成本。其次對控制系統(tǒng)的操作界面針對沖床應(yīng)用進(jìn)行了定制和簡化，從而使得終端用戶容易使用，易于接受。

項目符合公司發(fā)展的需要

為保持公司的持續(xù)穩(wěn)定的增長，地爾漢宇明確了發(fā)展的思路，制定了“技術(shù)領(lǐng)先”、“以客戶為中心”、“品牌發(fā)展”、“全球化”四大發(fā)展戰(zhàn)略作為保持公司核心競爭力的重要手段。工業(yè)機(jī)器人市場容量在近幾年爆發(fā)式的增長，同時吸引了眾多的企業(yè)進(jìn)軍該市場。公司目前已經(jīng)掌握該產(chǎn)品的核心技術(shù)，如果躊躇不前，將會錯過發(fā)展機(jī)遇，被其它國內(nèi)公司占領(lǐng)先機(jī)。本項目的建設(shè)有利于加快公司在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的市場拓展速度，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。

項目建設(shè)方案

1、項目選址

廣東省江門市江海區(qū)

2、建設(shè)規(guī)模

該項目擬新建生產(chǎn)廠區(qū)，項目總投資28,000萬元，總建設(shè)用地面積58,723.5平方米，總建筑面積98,000平方米，項目達(dá)產(chǎn)后基準(zhǔn)產(chǎn)能年生產(chǎn)1.43萬套工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品的規(guī)模，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)國際先進(jìn)水平。

五、投資估算

項目總投資28,000萬元，其中固定資產(chǎn)投資19,458萬元，工業(yè)用地使用權(quán)費3,632萬元，購入辦公及設(shè)計用軟件85萬元，鋪底流動資金4,825萬元。本項目所需資金均14,660.85萬元來自募集資金，不足部分由公司自有資金投資。

經(jīng)濟(jì)效益分析

項目建成后第一年試產(chǎn)生產(chǎn)率為40%，第二年生產(chǎn)率57%，第三年達(dá)到基準(zhǔn)產(chǎn)能生產(chǎn)率100%。項目的財務(wù)內(nèi)部收益率為30.45%，財務(wù)凈現(xiàn)值為18,015.56萬元，投資回收期為4.27年。按達(dá)到基準(zhǔn)產(chǎn)能后滿負(fù)荷生產(chǎn)情況下，每年產(chǎn)品銷售毛利潤為40,747.09萬元，銷售毛利率36.78%，利潤總額17,426.84萬元，稅后凈利潤14,812.81萬元，凈利潤率13.37%，每年可供分配利潤14,072.17萬元。

項目風(fēng)險及控制措施

1、政策風(fēng)險分析及控制措施

公司通過高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，享受稅收減免政策，未來持續(xù)認(rèn)定存在不確定性，該政策的變化將會給公司盈利目標(biāo)帶來一定影響。應(yīng)對措施：政策風(fēng)險屬于不可控風(fēng)險，但在政策出臺前往往有預(yù)兆，公司將嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行科研人員比例、年度研發(fā)投入比例等方面的要求，在認(rèn)定到期之前與政府部門做好溝通，按照指引完成重新認(rèn)定的相關(guān)操作。

2、市場風(fēng)險分析及控制措施

市場競爭無處不在，在商戰(zhàn)中不進(jìn)則退，因此公司也面臨來自市場經(jīng)營的風(fēng)險。應(yīng)對措施：保證產(chǎn)品的可靠性，必將在市場上擁有良好的競爭優(yōu)勢；

3、管理風(fēng)險及控制措施

公司目前已經(jīng)建立了較完善的法人治理結(jié)構(gòu)，運行狀況良好。但隨著募集資金到位，經(jīng)營規(guī)模與生產(chǎn)能力大幅度增長，公司組織模式與管理制度依然存在不能滿足公司未來發(fā)展要求的可能。針對組織模式與管理制度不完善的風(fēng)險，公司把建立現(xiàn)代企業(yè)制度放在重要位置，學(xué)習(xí)并引進(jìn)先進(jìn)的組織模式與科學(xué)的管理方法，進(jìn)一步完善公司組織模式與管理制度。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，公司所面臨的經(jīng)營環(huán)境也日趨復(fù)雜，客觀上要求公司能夠?qū)κ袌龅男枨笞兓龀隹焖俚姆磻?yīng)，公司將加大在團(tuán)隊建設(shè)上的投入，對管理層及下屬員工實施再教育與再培訓(xùn)，引進(jìn)先進(jìn)管理理念，重視人才培養(yǎng)與儲備；適時對管理架構(gòu)進(jìn)行改革，以符合公司發(fā)展的戰(zhàn)略需求。

4、技術(shù)風(fēng)險及控制措施

主要的技術(shù)風(fēng)險主要體現(xiàn)在人才、替代技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)/專利等三個方面。技術(shù)人才風(fēng)險(人力資源風(fēng)險)：本公司作為高科技企業(yè)，人才對公司發(fā)展至關(guān)重要。公司面臨人才吸引、保留人才的風(fēng)險。上市后公司對高技術(shù)人才的需求將大量增加，另外公司也面臨由市場競爭加劇引起的人力資源成本上升的問題，影響公司的管理績效、研究開悵能力及市場開拓能力，可能降低公司的市場競爭力。

公司管理層高度重視人才在公司發(fā)展中的作用。公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工招聘、培訓(xùn)、績效考核、企業(yè)文化建設(shè)，繼續(xù)抓好人才內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進(jìn)相結(jié)合工作，不斷完善人才激勵約束機(jī)制，與管理團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊簽定長期服務(wù)合同，并通過股權(quán)、期權(quán)等激勵方式，使管理團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊的利益取向與公司利益保持一致，并充分利用好外部專家和顧問的智力資源。知識產(chǎn)權(quán)/專利風(fēng)險：公司一向重視專利的申請并制定了相應(yīng)的獎勵與提成政策，來調(diào)動技術(shù)研發(fā)人員的積極性。此外公司還建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，加大研發(fā)經(jīng)費投入，確保企業(yè)獲得持續(xù)、穩(wěn)定的技術(shù)支持。

積極參與國內(nèi)外技術(shù)研討 和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定。替代技術(shù)風(fēng)險：一方面研發(fā)團(tuán)隊及時跟蹤掌握這些技術(shù)的發(fā)展進(jìn)程與趨勢，隨時調(diào)整自身的市場側(cè)重面，另一方面將加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)先期研發(fā)與規(guī)避，作為未來投資項目的立項方向，以便協(xié)同開發(fā)新的市場。